Przejdź do treści

Faktury i KSeF#

Faktury powstają w Twoim systemie faktur – inFakt albo Fakturowni. Mini OMS przekazuje do niego nabywcę, pozycje, kody GTU i oznaczenia, a system faktur wystawia fakturę i wysyła ją do KSeF.

Wystawianie#

  • Zbiorczo: zaznacz zamówienia → Faktury albo Wystaw wg wyboru (faktura tam, gdzie wybrano FV albo kupujący o nią prosił).
  • Pojedynczo: w karcie zamówienia „Wystaw fakturę…” – możesz wybrać inną serię.
  • Automatycznie: po każdym pobraniu zamówień – patrz Automatyzacja.

Serie numeracji (Księgowość → Serie numeracji)#

Każda seria ma:

  • format numeru (%N numer, %M miesiąc, %Y rok), numerację miesięczną, roczną albo ciągłą i następny numer – albo numerację prowadzoną przez system faktur,
  • KSeF: „Wysyłaj do KSeF automatycznie”, „Wysyłam do KSeF sam” (przycisk „Wyślij do KSeF”) albo „Poza KSeF”,
  • język PDF (polski, polsko-angielski, angielski) i źródło PDF (system faktur albo Mini OMS),
  • daty sprzedaży i wystawienia, termin i formę płatności, oznaczenie jako opłaconej,
  • stawkę VAT (jak w zamówieniu albo stała, np. 0% dla WDT), przesyłkę jako osobną pozycję, EAN w pozycjach,
  • oznaczenia (np. WSTO_EE, TP) i uwagi z polami {kanal}, {zamowienie}, {paragon}, {login}.

Na start powstają serie: FV B2B PL, FV do paragonu, FV WDT, FV – WSTO EE i Faktura korygująca.

Która seria wybiera się automatycznie#

  • Firma z UE z numerem VAT UE – seria WDT (jeśli jest oznaczona jako automatyczna).
  • Zamówienie z paragonem – seria „do paragonu” (krajowa albo, przy walucie lub wysyłce za granicę, WSTO EE).
  • W pozostałych przypadkach – zwykła faktura.

KSeF#

  • Status KSeF i numer KSeF widać przy zamówieniu. Mini OMS sprawdza go sam co minutę przez godzinę po wysyłce, a ręcznie – przyciskiem „Sprawdź KSeF”.
  • Faktura z serii wysyłanej do KSeF trafia do kupującego dopiero po przyjęciu w KSeF (Dokumenty dla kupującego).

Zamówienia w walucie#

Zamówienia z Allegro.cz, .sk i .hu (CZK, EUR, HUF) są fakturowane w walucie. Kwoty VAT przeliczane są na złote po średnim kursie NBP (tabela A) z ostatniego dnia roboczego przed dniem sprzedaży. Kursy pobierają się same – historię zobaczysz w Księgowość → Kursy walut NBP.

Kody GTU i stawki VAT#

  • GTU ustawiasz na produkcie w magazynie (zakładka Produkty) – trafia na fakturę automatycznie.
  • Stawki VAT (Allegro ich nie przekazuje): domyślna stawka i wyjątki w Księgowość → VAT i pozycje, np. 17012345678=8 (ID oferty) albo książka=5 (fragment nazwy).

Korekty#

W karcie zamówienia „Wystaw korektę…” – zwrot całości, zmiana ilości albo kwoty, z przyczyną. Kolejna korekta zaczyna od stanu po poprzedniej. Korekta idzie do KSeF tak jak korygowana faktura.

Rejestr i usuwanie#

  • Rejestr dokumentów (Księgowość): faktury i korekty z miesiąca z sumami, PDF i statusem KSeF.
  • Usuwanie (✕): „tylko z Mini OMS” albo „z Mini OMS i z systemu faktur”. Dokumentów przyjętych w KSeF nie da się usunąć – wycofuje się je korektą.